Валютная Позиция Типы

 

 

Валютная Позиция Типы



Соотношение условий и банковских обязательств, включая его внебалансовые операции, в иностранной валюте определяет его валютную позицию.

Какой угодно хозяйствующий субъект, причастный во деятельность внешней экономики, имеет финансовую позицию.

Валютная позиция отношение условий и обязательств участника неотложных сделок операций на валютном рынке.

Денежная позиция возникает на дату оформления операции на закупку либо реализацию иностранной валюты и иных валютных ценностей, и на дату зачисления % доходов (расходов) и зачисления на счет остальных заработков в зарубежной валюте.

Выделяют закрытую валютную позицию и открытую (при несовпадении сумм реализованной и приобретённой валюты).

При расчете открытых валютных позиций по валютам отдельных зарубежных стран (аффинированным ценным металлам) в первую очередь высчитывается сальдо счетов по каждой зарубежной валюте (аффинированному ценному металлу), которые открыты на счетах резервов, за вычетом резервов, сформированных согласно с межнациональными нормами финансовой отчётности, и на счетах банковских обязательств.

Потолок открытой денежной позиции по любой одной иностранной валюте на конец всякого функционального дня не должен превышать 5% собственных средств полномочного банка (рассчитываемых согласно с правилами регулирования работы коммерческих банков).

Открытая позиция может быть короткой и длинной.

Полученная сумма разности – положительный итог подсчета – именуется Некороткая чистая позиция.

При расчёте длинных и недлинных позиций учитываются внебалансовые требования и обязательства, но не принимаются во внимание тех, счета отображения открытой финансовой позиции, соединенные с порядком учёта денежных операций.

Поскольку в течение дня денежная позиция беспрестанно изменяется, длинная финансовая позиция становится недлинной, и наоборот.

Чтобы определить возможный результат выхода из рынка, следует пересчитать все суммы длинных и коротких позиций в любую одну валюту по наличествующим коммерческим тарифам.

Величина суммарной открытой валютной позиции по всем типам зарубежных валют и бесценных металлов не может превосходить 20% законного капитала банка.